Excel: Estado de flujos de efectivo


Flujoa

El estado de flujos de efectivo (EFE), y el estado de origen y aplicación de fondos (EOAF), son documentos independientes de las cuentas anuales.
El EOAF analiza la fuentes de financiación y su aplicación, mientras que el EFE nos informa del origen y utilización de los movimientos de efectivo a través de las variaciones en las distintas actividades que afectan a la tesorería de la empresa. Por tanto ayuda a evaluar la capacidad de la empresa para generar tesorería y sus posibilidades de éxito, supervivencia o fracaso.
La aplicación Excel siguiente calcula el flujo de efectivo para un ejercicio determinado, desglosándolo en:

• Actividades de explotación.
• Actividades de inversión.
• Actividades de financiación.

vea la planilla en este link:

https://empiezoinformatica.files.wordpress.com/2013/08/estado_flujos_efectivo2.xlsx

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